Недельный обзор рынка золота

Лучшие брокеры бинарных опционов для новичков в 2020 году:

Kitco: обзор рынка золота с 19 по 23 февраля 2020 г.

24 февраля 2020

Хотя на рынке золота сохраняется «бычий» тренд, аналитики, тем не менее, всё равно рекомендуют инвесторам быть на предстоящей неделе осторожными с наращиванием своих позиций в этом драгметалле, так как его стоимость находится в середине краткосрочного торгового диапазона.

По мнению многих аналитиков, краткосрочная техническая оценка ситуации с золотом показывает, что стоимость жёлтого драгметалла находится на нейтральной территории. Это означает, что она может как легко опуститься ниже отметки 1300$ за унцию, так и подняться до уровня сопротивления 1360$ за унцию. Фьючерсы по золоту с поставкой в апреле торгуются на уровне 1331,50$ за унцию, что на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Хотя неделей ранее золото показало недельный рост в 3%, что стало лучшим результатом за последние два года.

Но не только золото находится в неопределённой ситуации. Серебро также снизилось по итогам этой недели почти на 1%. Торги завершились на отметке 16,55$. Драгметалл не может преодолеть уровень сопротивления 17$ за унцию.

Аналитики рынка драгметаллов считают, что коррекция цены золота после неудачной попытки преодолеть уровень 1360$ не является сюрпризом. Теперь вопрос заключается в том, продолжится ли коррекция, прежде чем драгметалл сможет устремиться вверх к новым ценовым рекордам?

«Я позитивно настроен по поводу перспектив золота в ближайшем будущем. На мой взгляд, мировая экономика находится в подвешенном состоянии, поэтому инвесторы будут сохранять интерес к жёлтому драгметаллу. Но в золото нужно инвестировать на падениях, а потом ждать роста», — такую точку зрения высказал Оле Хансен (Ole Hansen), главный стратег по сырьевым рынкам в Saxo Bank. На его взгляд, инвесторам стоит подождать, пока цена золота не опуститься до 1300$, так как гособлигации США и американская валюта будут расти, что окажет давление на драгметалл.

Грег Хармон (Greg Harmon), президент компании Dragonfly Capital, назвал текущий рынок золота барахтающимся в нулевой динамике. «Если бы меня спросили, как торговать на этом рынке, то я бы сказал: не надо, лучше найдите что-то другое для торговли», — добавил Хармон.

Доллар США — главная угроза для золота

По мнению аналитиков, золото будет остваться в зависимости от курса доллара США. Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что американская валюта может вырасти на 2% от текущих уровней. Они также отметили, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС продолжится, а значит доллар будет получать поддержку как минимум до конца 2020 г.

Некоторые аналитики говорят, что доллар США будет укрепляться благодаря повышению процентны ставок со стороны ФРС. Следующее повышение ожидается 21 марта, а всего в этом году планируется три повышения. Но мартовское повышение уже на 85% заложено в текущую стоимость золота.

Однако не все аналитики настроены оптимистично по поводу перспектив доллара США. Финансовые рынки слишко сильно сосредоточены на ставках ФРС и полностью игнорируют риски бюджетного дефицита США. По словам Christopher Vecchio, эксперта по валютным рынкам, игнорирование бюджетного дефицита является ошибкой, так как оно может привести к понижению кредитного рейтинга страны, что будет являться очень негативным фактором для американского доллара. Он убеждён в том, что инвесторы должны диверсифицировать свой инвестиционный портфель с помощью золота, которое является хорошим защитным активом в условиях нестабильности.

«Хотя золото и не смогло пробить уровень сопротивления в 1360$ за унцию, оно всё равно показало свою устойчивость, посколько доходность облигаций США подскачила до 4-летнего максимума», — таким мнением поделился Christopher Vecchio. Обычно высокая доходность облигаций является отрицательным фактором для золота, так как это повышает издержки на хранение драгоценных металлов.

Актуальная цена на монету «Георгий Победоносец» — ЗДЕСЬ

Самая популярная монета в мире «Филармоникер» — ДАЛЕЕ

Русскоязычные площадки для торговли бинарными опционами:

Фундаментальный прогноз цены золота на неделю

На рынках золота ожидается усиление понижательного давления, так как доходность гособлигаций США приближается к августовскому максимуму. Трейдеры, торгующие на рынке золота, продолжат следить за изменением доходности казначейских облигаций США и движением доллара на текущей неделе. Вопрос состоит в том, как поведут себя 10-летние казначейские бонды США, когда их доходность достигнет 2,06%. Выход на этот уровень может вызвать резкий рывок цены золота.

Важная статья:  Стратегия торговли бинарными опционами Прорыв

Цена золота упала на прошлой неделе, достигнув трехмесячного минимума, а также продемонстрировав самое значительное недельное снижение за три года. По словам трейдеров, позитивные события в развитии торговых отношений между США и Китаем негативно повлияли на привлекательность актива безопасности, что привело к его крупнейшим недельным убыткам с ноября 2020 года. На прошлой неделе цена золота достигла самого низкого с 5 августа уровня — $1 457,00 долларов за унцию.

На прошлой неделе декабрьские фьючерсы на золото на COMEX упали до $1 462,90, зафиксировав недельный убыток в $48,50 или на -3,21%.

Многие инвесторы, с начала августа считавшие, что торговый конфликт между США и Китаем приведет к рецессии в США, массово ликвидировали свои бычьи позиции на прошлой неделе.

Тем не менее, наплыв предложений на продажу связан не только с ликвидацией длинных позиций из-за улучшения торговых отношений между США и Китаем.

В начале августа график доходностей казначейских облигаций США показал инверсию, что обычно является надежным сигналом будущей рецессии, а основные центральные банки перешли на голубиную денежно-кредитную политику, стимулирующую спрос на золото.

Однако всего две недели назад ФРС провела третье снижение ставки за год, а затем дала понять, что приостанавливает будущие снижения, положив конец небольшому циклу. Банк Японии, Европейский центральный банк и Резервный банк Австралии недавно оставили свои базовые процентные ставки без изменений.

Замедление и, возможно, прекращение сокращений ставки лишили трейдеров одной из главных причин покупать золото. Данные события побудили покупателей сократить число позиций на рынке золота.

Одним из самых значительных факторов, повлиявших на цену золота на прошлой неделе, был быстрый рост доходности казначейских облигаций США. Агрессивные продажи облигаций подняли доходность до самого высокого уровня с начала августа. Из-за более высокой доходности доллар США стал более привлекательным активом. В то же время рост доллара ослабил спрос на золото, деноминированное в долларах.

Недельный прогноз цен на золото

Трейдеры, торгующие на рынке золота, продолжат следить за изменением доходности казначейских облигаций США и движением доллара на текущей неделе. Вопрос состоит в том, как поведут себя 10-летние казначейские бонды США, когда их доходность достигнет 2,06% — максимума, зафиксированного 1 августа 2020 года. Выход на этот уровень может вызвать резкий рывок цены золота. Дневной график показывает, что рынок уязвим для очередного падения на $50.

Потенциальными катализаторами, которые могут повлиять на поведение цены, являются торговые отношения между США и Китаем, отчеты по индексу потребительских цен и изменению объема розничной торговли в США, а также речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла.

Отказ от ответственности: Материалы в видео и в статьях компании Золотой Запас предоставлены исключительно в информационных целях и НЕ являются инвестиционным советом. Информация получена из источников, которые считаются надежными, но мы не даем никаких гарантий относительно точности, своевременности или полноты этой информации. Никакая предоставляемая информация НЕ предназначена для использования в инвестиционных целях. Любое мнение или рекомендация, высказанные здесь, могут быть изменены без предварительного уведомления. Любые прогнозы и аналитические статьи НЕ рекомендуют ни явно, ни косвенно использовать какую-либо инвестиционную стратегию. Золотой Запас не несет никакой ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть (будь то прямые косвенные, случайные или иные) в результате любого использования информации. Вам следует обратиться к платным финансовым консультантам для получения рекомендаций по инвестированию.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

Недельный обзор котировок драгметаллов

Котировки драгоценных металлов – фундаментальный показатель, определяющий в большей степени инвестиционную привлекательность драгоценных металлов. С их учётом формируются статистические данные, с помощью которых инвесторы, аналитики и другие субъекты, интересующиеся динамическими изменениями рынка, могут получить информацию, которая поможет им определить основные направления их деятельности. В зависимости от сферы влияния и формирования различают: мировые, биржевые, национальные и локальные котировки. Каждой из этих групп котировок мы уделим внимание в этой статье в разрезе динамики последней недели.

Comex

Котировки золота и серебра на бирже «Comex», которая является структурным подразделением Нью-Йоркской биржи, формируются исключительно на основе показателей спроса и предложения на драгоценные металлы. За последние 7 дней динамика курса золота выглядела следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 1207,4000 1,10%
11.04.2020 1207,8000 0,03%
12.04.2020 1207,8000 0%
13.04.2020 1198,5000 `-0,77%
14.04.2020 1192,2000 -0,53%
15.04.2020 1202,1000 0,83%
16.04.2020 1198,1000 -0,33%
17.04.2020 1203,7000 0,47%

График динамики курса золота Comex (10-17 апреля 2020 года)

Общая тенденция для биржевых котировок золота – относительная стабильность, превалировала в последнюю неделю. Колебания цены происходили в основном в пределах одного процента.

Котировки серебра, в целом, не изменили присущей им направленности – они по-прежнему зависят от динамических изменений котировок золота. Динамика стоимости 1 тройской унции серебра на бирже «Comex» отражена в таблице и на графике ниже:

Дата Стоимость1 тройской унции серебра, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 16,4400 1,83%
11.04.2020 16,4850 0,27%
12.04.2020 16,4850 0%
13.04.2020 16,2550 -1,40%
14.04.2020 16,1400 -0,71%
15.04.2020 16,3000 0,99%
16.04.2020 16,2550 -0,28%
17.04.2020 16,2300 -0,15%

График динамики курса серебра Comex (10-17 апреля 2020 года)

Как видим, колебания цены здесь также происходили в пределах одного-полутора процентов.

Nymex

Далее предлагаем Вам проанализировать динамические изменения стоимости 1 тройской унции платины и палладия в соответствии с данными биржи «Nymex».

Итак, котировки платины изменялись следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 1174,0000 1,46%
11.04.2020 1174,1000 0,01%
12.04.2020 1174,1000 0%
13.04.2020 1153,2000 -1,78%
14.04.2020 1152,9000 -0,03%
15.04.2020 1162,5000 0,83%
16.04.2020 1161,4000 -0,09%
17.04.2020 1172,0000 0,91%

График динамики курса платины Nymex (10-17 апреля 2020 года)

В целом, за последнюю неделю стоимость 1 тройской унции платины здесь снизилась на 0,17%, или на 2 доллара США.

Динамика котировок палладия отражена в таблице и на графике ниже:

Дата Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 777,1000 1,82%
11.04.2020 777,3000 0,03%
12.04.2020 777,3000 0%
13.04.2020 770,4000 -0,89%
14.04.2020 764,0000 -0,83%
15.04.2020 7770,6500 0,87%
16.04.2020 780,9000 1,33%
17.04.2020 785,4500 0,58%

График динамики курса палладия Nymex (10-17 апреля 2020 года)

За прошедшие 7 дней стоимость 1 тройской унции палладия выросла на 1,06%.

Сингапур

Котировки золота в Сингапуре изменялись следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 1204,6000 0,92%
11.04.2020 1204,6000 0%
12.04.2020 1204,6000 0%
13.04.2020 1199,3000 -0,44%
14.04.2020 1192,8000 -0,54%
15.04.2020 1201,5000 0,73%
16.04.2020 1198,0000 -0,29%
17.04.2020 1202,9000 0,41%

Одна тройская унция золота потеряла здесь в цене за прошедшие 7 дней 1,7 долларов США.

Котировки золота в Шанхае

Динамика цен на жёлтый драгоценный металл на Шанхайской бирже золота отражена в таблице ниже:

Дата Стоимость 1 грамма золота на открытие, китайских юаней Наивысшая цена за день, китайских юаней Самая низкая цена за день, китайских юаней Стоимость 1 грамма золота на закрытие, китайских юаней Колебания Средневзвешенная цена, китайских юаней Объём продаж, килограммов Сумма продаж, юаней Динамика по отношению к предыдущему дню (показатель средневзвешенной цены)
10.04.2020 239,99 239,99 238,3 238,89 0,39 238,82 33 342,66 7 964 556 047,60 0,03%
11.04.2020 239,99 239,99 238,3 238,89 0,39 238,82 33 342,66 7 964 556 047,60 0%
12.04.2020 239,99 239,99 238,3 238,89 0,39 238,82 33 342,66 7 964 556 047,60 0%
13.04.2020 240,01 242,36 239,5 241,34 2,45 241,25 36 515,12 8 800 303 743,20 1,02%
14.04.2020 239,89 241,5 238,5 239,09 -2,25 239,5 38 798,68 9 279 086 392,80 -0,73%
15 .04.2020 239 239,89 237,5 238,33 -0,76 238,71 30 749,70 7 344 804 210,20 -0,33%
16.04.2020 239,48 240,98 238,05 240,3 1,97 240,51 30 661,00 7 374 610 121,40 0,75%
17.04.2020 240,39 241 239,03 240 -0,30 239,57 26 549,36 6 367 506 865,20 -0,39%

Иллюстрация 5=График динамики показателей по золоту в Шанхае (10-17 апреля 2020 года)

Котировки London Metal Exchange

Динамика цен на платину за текущий период в Лондоне указана в таблице ниже:

Дата Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость1 тройской унции платины, евро Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость одной тройской унции платины, фунтов стерлингов Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 1167 0,6% 1099 1,88% 797,4 1,57%
11.04.2020 1167 0% 1099 0% 797,4 0%
12.04.2020 1167 0% 1099 0% 797,4 0%
13.04.2020 1157 -0,86% 1095,64 -0,31% 792,74 -0,58%
14.04.2020 1147 -0,86% 1087,2 -0,77% 785,35 -0,93%
15.04.2020 1147 1083,
64
-0,33% 780,01 -0,68%
16.04.2020 1166 1,66% 1096,38 1,18% 786,24 0,8%
17.04.2020 1164 -0,17% 1075,29 -1,92% 775,74 -1,34%

Как мы видим из данных, представленных в таблице, изменение цен на платину происходит не только вследствие воздействия факторов, которые традиционно оказывают влияние на динамику котировок, но и вследствие динамических изменений курсов валют. Именно поэтому динамика котировок, установленных в разных валютах, – отличается.

Динамика котировок палладия в Лондоне за прошедшую неделю выглядела следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции палладия, евро Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость одной тройской унции палладия, фунтов стерлингов Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 767 1,59% 722,9 2,88% 524,09 2,56%
11.04.2020 767 0% 722,9 0% 524,09 0%
12.04.2020 767 0% 722,9 0% 524,09 0%
13.04.2020 782 1,96% 740,53 2,44% 535,8 2,23%
14.04.2020 757 -3,2% 717,54 -3,1% 518,32 -3,26%
15.04.2020 761 0,53% 719,62 0,29% 517,51 -0,16%
16.04.2020 769 1,05% 723,08 0,48% 518,54 0,2%
17.04.2020 780 1,43% 720,55 -0,35% 519,83 0,25%

Здесь мы также наблюдаем те тенденции, которые вкратце охарактеризовали в контексте анализа динамики котировок платины в Лондоне.

Учётные цены ЦБ РФ

В Российской Федерации Центральным банком были установлены следующие учётные цены на золото:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма золота, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 2020,3700 1195,9975
11.04.2020 1973,3600 -2,33% 1201,9003 0,49%
12.04.2020 1973,3600 0% 1201,9003 0%
13.04.2020 1973,3600 0% 1201,9003 0%
14.04.2020 2020,8600 2,31% 1197,8485 -0,34%
15.04.2020 1990,9500 -1,38% 1191,4505 -0,53%
16.04.2020 1937,9800 -2,96% 1189,8498 -0,13%
17.04.2020 1923,8500 -0,42% 1204,6017 1,24%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на золото (10-17 апреля 2020 года)

С помощью данных, представленных в таблице, наши инвесторы могут сравнить показатели рублёвых котировок золота, то есть цен, непосредственно установленных Центральным банком Российской Федерации, и показатели-эквиваленты в долларах США, которые приведены с учётом курса, установленного Центральным банком РФ на конкретный день.

С использованием данных, представленных в таблице ниже, инвесторы смогут провести аналогичный анализ учётных цен на серебро:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма серебра, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции серебра, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 27,5400 16,3028
11.04.2020 27,1700 -1,34% 16,5482 1,51%
12.04.2020 27,1700 0% 16,5482 0%
13.04.2020 27,1700 0% 16,5482 0%
14.04.2020 27,4200 0,92% 16,2691 -1,69%
15.04.2020 26,8700 -2,01% 16,0799 -1,16%
16.04.2020 26,2700 -2,23% 16,1789 0,62%
17.04.2020 26,3000 0,11% 16,4675 1,78%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на серебро (10-17 апреля 2020 года)

Учётные цены на платину представлены в таблице:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма платины, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 1959,5600 1159,9998
11.04.2020 1916,0600 -2,22% 1167,0010 0,60%
12.04.2020 1916,0600 0% 1167,0010 0%
13.04.2020 1916,0600 0% 1167,0010 0%
14.04.2020 1950,0100 1,77% 1156,9977 -0,86%
15.04.2020 1916,6700 -1,71% 1146,9988 -0,86%
16.04.2020 1862,400 -2,83% 1146,9975 0%
17.04.2020 1862,2000 -0,01% 1166,0001 1,66%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на платину (10-17 апреля 2020 года)

И, наконец, учётные цены на палладий:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма палладия, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2020 1275,4000 754,9979
11.04.2020 1259,3100 -1,26% 766,9989 1,59%
12.04.2020 1259,3100 0% 766,9989 0%
13.04.2020 1259,3100 0% 766,9989 0%
14.04.2020 1317,9900 4,66% 782,0019 1,96%
15.04.2020 1264,9700 -4,02% 756,9999 -3,20%
16.04.2020 1235,6500 -2,32% 761,0006 0,53%
17.04.2020 1228,1600 -0,61% 769,0015 1,05%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на палладий (10-17 апреля 2020 года)

В целом, если анализировать определённые тенденции изменения котировок драгоценных металлов за короткий промежуток времени (например, 7 дней), то стоит выделить следующие аспекты:

  1. Существенные колебания биржевых котировок драгоценных металлов за такой период могут быть вызваны исключительно резким ростом (или падением) спроса на конкретный драгоценный металл или все драгметаллы.
  2. Учётные цены на драгоценные металлы в России, так называемые рублёвые котировки драгметаллов, изменяются не только под влиянием мировых цен на драгметаллы, но и вследствие динамических изменений валютного рынка.
  3. Анализ динамических изменений рынка драгоценных металлов необходимо проводить по следующим направлениям: мировые котировки драгоценных металлов, биржевые котировки, национальные цены (учётные цены ЦБ РФ), локальные цены (котировки драгметаллов по ОМС в отдельно взятых банках).
  4. Такой анализ поможет правильно спланировать инвестиций, выявить сильные и слабые стороны предмета инвестиций, определить наиболее выгодный период для покупки (или продажи) драгоценного металла.
Важная статья:  Verum Option бинарный брокер
Открываем счет и получаем денежный бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион: бесплатные индикаторы и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: