Сырье для бинарных опционов Закрепится ли цена эталона Brent ниже 11$баррель

Рынок «черного золота»

Все мы довольно часто слышим словосочетание «цена на нефть». Его изо дня в день повторяют по телевизору, в газетах и на радио, делая прогнозы и демонстрируя графики. Однако именно это словосочетание дает пищу для заблуждений, поскольку единой «цены на нефть» не существует. Как и цена на любой другой товар, она регулируется в полном соответствии с основным экономическим законом – законом спроса и предложения. И в то же время этот показатель будет различаться в зависимости от места происхождения и качества нефти, а также от рынка, на котором она продается.

Лучшие брокеры для новичков в 2020 году:
  • БиномО
    БиномО

    Старейший брокер. Бонус при регистрации 40 000 рублей!

  • БинариУМ
    БинариУМ

    Быстрое открытие счета + 400$ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Бонус при регистрации до 50 000 рублей!

Нефть. История добычи

Нефть — горючая маслянистая жидкость, относящаяся к группе горных осадочных пород наряду с песками, глинами и известняками. Отличается исключительно высокой теплотворностью: при горении выделяет значительно больше тепловой энергии, чем другие горючие смеси. Происхождение нефти и природного газа идет из остатков древних растений и животных, отложившихся на морском дне. Основными факторами, от которых зависит плотность сырой нефти, являются температура и давление при её образовании. В большей части осадочных бассейнов нефть становится легче с увеличением глубины. Более старые горные породы, глубоко залегающие пласты характеризуются высокими величинами плотности, а более молодые — низкими. По плотности определяют ценность нефти.
История добычи нефти исчисляется с 6-го тысячелетия до н.э. Наиболее древние промыслы известны на берегах Евфрата, в Керчи, в китайской провинции Сычу-ань. Первым способом добычи был сбор нефти с поверхности водоемов, который до нашей эры применялся в Мидии, Вавилонии и Сирии.
По оценке экспертов, в ближайшие 20-30 лет нефть останется наиболее важным энергоносителем. В случае стабильного развития нефтяного рынка, мировое потребление нефти вплоть до 2025 года будет увеличиваться на 1,8% в год. Соответственно, общий объем потребления вырастет до 115 млн. бареллей в сутки к 2025 году.

«Проба на зуб»

Сорта нефти сильно различаются по качеству и составу, и эти характеристики во многом зависят от места происхождения сырья. Основные параметры качества нефти – это плотность и содержание серы. Специалисты выделяют легкие, средние и тяжелые сорта. Как правило, легкие считаются более ценными, потому что из них можно получить больше легких нефтепродуктов, таких как бензин. У каждого сорта есть свое название, часто очень красивое. Например, существует арабская нефть марки Dubai crude (из названия понятно, что она добывается в Арабских Эмиратах), британская североморская нефть Brent и нефть из Венесуэлы с романтическим названием Santa-Barbara.
К сожалению, такое обилие различных сортов нефти затрудняет анализ состояния рынка. Для того чтобы облегчить эту задачу, специалисты рассматривают цены на те сорта, которые считаются наиболее типичными для отдельных центров переработки. Эти сорта получили название «эталонных». Например, для Европы эталонным считается сорт Brent, добываемый в Северном море. Он же рассматривается как эталон в Северной Америке, наряду с «западнотехасской средней» (West Texas Intermediate crude) и «североаляскинской» (Alaskan North crude) нефтью.

Эталон «черного золота»

Долгое время внутри Организации экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве ценового эталона использовали легкую аравийскую нефть. Однако в последнее время для анализа состояния рынка эти страны используют «корзину» из семи видов нефти. В нее входят: легкая нефть из Саудовской Аравии (Saudi Arabian Light crude), дубайская (Dubai crude) из ОАЭ, нигерийская легкая сорта Bonny (Nigerian Bonny Light crude), сахарская смесь (Saharan Blend) из Алжира, индонезийская Minas, венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus.

REBCO и другие

Что касается российской нефти, то на экспорт она уходит под четырьмя торговыми марками: Urals, Siberian Light, REBCO и Sokol. Urals — смесь легкой западносибирской нефти Siberian Light и высокосернистой нефти Урала и Поволжья, поставляется через Новороссийск и по системе нефтепроводов «Дружба». Siberian Light поставляют через порт Туапсе. Sokol — нефть, добываемая в проекте «Сахалин-2», экспортируется через порт Де-Кастри (Хабаровский край). REBCO – российская экспортная смесь сырой нефти (Russian Export Blend Crude Oil) — марка, используемая при экспортных поставках через порт Приморск.

Спрос на «черное золото»

До 70-х годов XX века цены на нефть были относительно стабильны из-за высокой степени монополизации отрасли. На рынке доминировали долгосрочные контракты, которые полностью устраивали и покупателей и продавцов в условиях, когда на протяжении долгого периода времени цены остаются на том же уровне. Однако такая структура ценообразования оказалась нежизнеспособной, когда в условиях мирового нефтяного кризиса 1970-х цены начали интенсивно меняться. Либерализация нефтяного рынка началась только в 80-е годы прошлого века после того, как в 1983 году на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (New York Mercantile Exchange – NYMEX) начались торги фьючерсными контрактами на нефть.

Динамика цен

Сегодня эти цены устанавливаются на международных биржах – местах, где спрос встречается с предложением. Как и другие природные ресурсы и сельскохозяйственная продукция, нефть торгуется на товарно-сырьевых биржах, самые крупные из которых – это Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа NYMEX и Международная нефтяная биржа в Лондоне IPE. Кроме них, довольно большие объемы нефти продаются на биржах в Сингапуре, Японии и Венесуэле.

Также одним из наиболее надежных источников информации о состоянии мировых нефтяных рынков считается Monthly Oil Market Report («Ежемесячный обзор нефтяного рынка»), содержащий детальную информацию по добыче нефти, предложению и объему запасов по всему миру. Этот обзор публикуется Международным энергетическим агентством (International Energy Agency, IEA), объединяющим 21 европейскую страну, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Интересные факты

— До 1970 года цена за баррель нефти на мировых рынках не превышала 3 долларов США. После объявления эмбарго на экспорт арабской нефти в 1973 году цена подскочила в 4 раза и перевалила за 12 долларов.
— К 1981 году во время ирано-иракского кризиса цена поднялась с 14 до 35 долларов.
— «Сладкая» нефть стоит дороже, чем «кислая». «Сладкой» специалисты называют нефть с низким содержанием серы, и, как следствие, не требующей дополнительных затрат при переработке. Свое название она приобрела в конце XIX века, когда для определения качества нефти ее пробовали на вкус.
— На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX) котировки на сырую нефть указывают в долларах за баррель, а на нефтепродукты – в центах за галлон.
— Сегодня на Лондонской международной нефтяной бирже (IPE) за один день заключается в среднем около 70 тыс. фьючерсных контрактов по смеси Brent, что эквивалентно мировой суточной добыче сырой нефти, а на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX – 150 тыс. фьючерсных контрактов по смеси Light Sweet.
— Физическая поставка нефти по биржевым контрактам происходит крайне редко и составляет лишь около 1% от всего объема торгов.

Дайджест по материалам электронных СМИ

Сырье для бинарных опционов: Закрепится ли цена эталона Brent ниже 11$/баррель

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.01.2020 г.

Сегодня в фокусе рынка данные по потребительской инфляции в Штатах

Русскоязычные площадки для торговли бинарными опционами:
  • БиномО
    БиномО

    Старейший брокер. Бонус при регистрации 40 000 рублей!

  • БинариУМ
    БинариУМ

    Быстрое открытие счета + 400$ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Бонус при регистрации до 50 000 рублей!

Инфляция в еврозоне по-прежнему остается на очень низком уровне, что во вторник подтвердили данные по потребительской инфляции, которая в годовом выражении выросла на прежние 0.3%, а в месячном своем значении остается на негативной дефляционной части (-0.1%). Такое положение дел может значительно усилить позиции тех членов ЕЦБ, которые предлагали на декабрьском заседании банка понизить депозитную ставку на 0.2%.

В четверг пройдет первое в новом году заседание ЕЦБ и, если на нем все-таки будет принято это решение оно может привести к ослаблению единой валюты.

Сегодня вышедшие цифры по потребительской инфляции в Новой Зеландии продемонстрировали продолжение динамики ее замедления, причем в четвертом квартале она вошла в дефляцию, продемонстрировав снижение на 0.5% против роста в третьем квартале на 0.3%. За последний год этот показатель также в своем росте упал до 0.1% против 0.4% годом ранее. Такое развитие событий говорит о том, что новозеландский ЦБ может пойти на понижение процентных ставок для попытки сдержать падение инфляции.

Вообще данные по инфляции, которые регулярно поступают, ясно показывают, что экономически развитые страны по-прежнему находятся в очень сложных экономических условиях и выхода пока из этого, похоже, нет.

Сегодня несомненно важной новостью будет публикация данных базового индекса потребительских цен в США. Предполагается, что потребительская инфляция в декабре покажет такой же рост, как и в ноябре 0.2%, при этом в годовом исчислении индикатор продемонстрирует повышение до 2.1% против 2.0% годом ранее. Каковы будут на самом деле цифры покажет их обнародование, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что они обязательно окажут влияние на рынки. Заявление ФРС о том, что рост инфляции в настоящее время будет основание для продолжения повышения ставок значительно усиливает внимание рынков к этим данным. Можно предположить, что, если цифры покажут больший рост инфляции – это несомненно увеличит ожидание второго поднятия ставок в Штатах уже в марте, но, если они окажутся хуже прогноза, то очевидно произойдет обратное – снижение ожиданий роста ставок. Это несомненно окажет давление на американский доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.01.16 г.

Новостной фон:
Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.0800-1.0985. Она может получить локальную поддержку, если данные по потребительской инфляции в США окажутся хуже прогноза, но в тоже время, если они будут не хуже ожидаемых значений или лучше, то можно предполагать снижение цены к нижней границе диапазона.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI приостанавливает рост. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD показывает усиление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Важная статья:  Эксперты бинарных опционов уверены, что нефть останется дешевой

Торговые рекомендации.
Продаем пару, если данные будут не хуже прогноза с вероятной целью ее снижения к 1.0800. В тоже время плохие данные могут привести к прорыву уровня 1.0885 и росту цены к 1.1060.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.01.2020 г.

Нефтяные цены тянут рынки вниз

Торги в Европе проходят со снижением вчерашний позитив на фоне публикации данных из Китая растворился и возобновление падения нефтяных цен опять тянет рынки вниз. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-2.94%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро и иены, но при этом растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.94%).

Пара EURUSD находится на уровне 1.0966 (+0.54%), GBPUSD — 1.4145 (-0.10%), USDJPY — 116.10 (-1.30%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.43% и находится на уровне 98.74 пункта. 10-летние трежерис в доходности падают на 2.97% до 1.976%. Немецкие 10-летние бундесы также валятся в доходности вниз на 11.21% до 0.491% после вчерашнего взлета вверх.

Цены на сырую нефть в среду возобновили падение. К моменту написания статьи BRENT падает на 2.71% до 27.98 доллара за баррель. WTI рухнула на 3.33% до 28.59 доллара за баррель.

Сегодня несомненно важной новостью будет публикация данных базового индекса потребительских цен в США. Предполагается, что потребительская инфляция в декабре покажет такой же рост, как и в ноябре 0.2%, при этом в годовом исчислении индикатор продемонстрирует повышение до 2.1% против 2.0% годом ранее. Каковы будут на самом деле цифры покажет их обнародование, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что они обязательно окажут влияние на рынки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Меню пользователя IC Markets
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для IC Markets
Найти ещё сообщения от IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.01.2020 г.

Решение ЕЦБ по денежной политике и слова Драги несомненно окажут влияние на рынки

Сегодня основное внимание инвесторов будет обращено к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике. И хотя в целом считается, что банк продолжит занимать выжидательную позицию, но все еще остается вероятность того, что будет принято решение о понижении депозитной ставки в рамках уже существующих программ по стимулированию европейской экономики.

Будет ли принято это решение или нет сложно сказать, но то, что на волне явного ухудшения ситуации в мировой экономике в начале этого года и паники на мировых финансовых рынках, вызванных сильным оттоком капитала из Китая, вызвавшего обвал местного фондового рынка и обрушения цен на сырую нефть, ЕЦБ придется реагировать это точно. Поэтому очевидно более важным будет пресс-конференция президента ЕЦБ М. Драги.

Итак, что можно ожидать от него. Драги, на наш взгляд, будет стараться говорить сдержанно чтобы не дополнительно не взволновать итак находящиеся в состоянии паники рынки. Он констатирует факт роста рисков для европейской экономики, в первую очередь низкую инфляцию из-за рухнувших цен на сырую нефть, что будет грозить возможность роста дефляционных рисков. Вероятно, он все-таки сообщит о том, что основные цели, а именно запуск инфляции в еврозоне достигнуты не были после решения банка начать в марте прошлого года программу количественного смягчения. И самое главное от Драги будут ожидать реакцию на последние невеселые события.

Если все-таки президент ЕЦБ даст понять, что банк еще подождет, решив понаблюдать за развитием событий, то это может оказать локальную поддержку единой валюте. Основная валютная пара евродоллар, возможно, подрастет, но по-прежнему вероятнее всего останется в диапазоне 1.0800-1.0985. Ее рост будет сдерживаться наличием в еврозоне существующих мер стимулирования и падением риск-аппетита инвесторов на фоне паники на финансовых рынках. Иначе говоря, ее вероятный рост будет компенсирован негативными настроениями на рынках.

Второй возможный вариант развития событий. ЕЦБ объявляет о понижении депозитной ставки на 0.2% или М. Драги дает ясный сигнал о том, что будут предприняты меры по дополнительному стимулированию. Это несомненно окажет давление на единую валюту и пара EURUSD может не только упасть к отметке 1.0800, но и пробить ее. Заявление о расширении стимулов, что принесет новые объемы средств в финансовую мировую систему может оказать благотворное влияние на настроение инвесторов и вызвать разворот в позитивную сторону на рынках. Вот только как долго это будет происходить сказать сложно, так ЕЦБ не имеет таких финансовых возможностей, как это было в Штатах, когда ФРС проводила свои программы количественного смягчения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.01.16 г.

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ и главное выступления на пресс-конференции М. Драги. Решение ничего не делать и занять выжидательную позицию, вероятно, подтолкнут пару вверх к верхней границе диапазона 1.0800-1.0985. Решение о новых стимулах окажет давление на пару, которая может упасть.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0914. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum развернулся вверх, но остается в диапазоне.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на решении ЕЦБ ничего не предпринимать с вероятной локальной целью 1.0985-1.1000. Если произойдет обратное, то падение ниже отметки 1.0855 может привести к снижению к 1.0800 с перспективой дальнейшего движения к 1.0700-1.0710.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

21.01.2020, 11:18 #3
Меню пользователя IC Markets
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для IC Markets
Найти ещё сообщения от IC Markets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.01.2020 г.

На рынке растут ожидания новой волны кризиса

Торги в Европе проходят разнонаправленно после попытки торговаться на позитивной территории. Панические настроения продолжаются, волатильность на рынках значительно выросла в ожидании второй волны мирового кризиса. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+0.20%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, канадского доллара и иены, но при этом растет по отношению к товарным валютам и стерлингу. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.13%).

Пара EURUSD находится на уровне 1.0900 (+0.12%), GBPUSD — 1.4171 (-0.13%), USDJPY — 116.83 (-0.08%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.05% и находится на уровне 99.11 пункта. 10-летние трежерис в доходности падают на 0.42% до 1.974%.

Цены на сырую нефть в четверг возобновили падение. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.36% до 27.50 доллара за баррель. WTI теряет 1.25% до 28.00 доллара за баррель.

Сегодня все внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике и комментарию М. Драги.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

21.01.2020, 12:41 #4
Меню пользователя IC Markets
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для IC Markets
Найти ещё сообщения от IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.01.2020 г.

Слова Драги принесли порцию оптимизма на финансовые рынки

В чем-то неожиданные слова президента ЕЦБ М. Драги о том, что на мартовском заседании банка может быть принято решение о расширении стимулирующих мер на фоне низкой инфляции в еврозоне и турбулентности на финансовых рынках оказало позитивное влияние на мировые финансовые рынки.

Рынки не ожидали от М. Драги, что он опять начнет говорить о вероятных новых мерах поддержки экономики еврозоны. Предполагалось, что ЕЦБ займет выжидательную позицию несмотря на крайне низкую инфляцию в зоне евро и рост напряженности на финансовых рынках вызванной в первую очередь резким, обвальным падением цен на сырую нефть и таким же значительным снижением на китайском рынке акций в начале текущего года.

Слова Драги вызвали оптимизм у инвесторов, что привело к повышению цен не только на сырую нефть, но и на другие товарные активы, фондовые индексы в Европе, США и сегодня утром в Азии. На этой позитивной волне заметно упали рыночные панические настроения. Защитные активы понизились в цене. Японская иена к концу недели снизилась против американского доллара на 0.84%, хотя до этого уверенно укреплялась. Золото, которое пыталось подрастать также снижается, а доходности по американским государственным облигациям растут уже второй день подряд. Доходность 10-летних трежерис выросла выше уровня в 2.0% и находится на отметке 2.047%. До этого доходность падала к отметке 1.939% минимальному значению от 14 октября прошлого года.

Единая валюта продолжила снижаться против всех основных валют за исключение американской. В четверг была сделана попытки пробить уровень поддержки 1.0800, но сделать это не удалось по взаимоисключающим причинам о которых мы говорили ранее – это неспособность евро расти на фоне стимулирующих мер в еврозоне и вероятности, как сообщил Драги расширения новых мер и такой же слабости доллара, который не получает поддержку из-за сильного снижения ожиданий повышения ставок на мартовском заседании ФРС, так как последние данные из Штатов указывают на ослабление инфляции и торможение роста американской экономики.

Оценивая вчерашние слова Драги о возможности расширения стимулов, хочется понять действительно ил ЕЦБ пойдет на это или нет? Ранее в декабре он уже разочаровал рынки придя к половинчатым мерам, что привело к резкому росту евро и способствовало падению доверия к банку. На наш взгляд, решительность ЕЦБ будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и инфляционной динамики в еврозоне. Если турбулентность на рынках продолжится, а нефтяные цены возобновят свое падение после коррекции, то это будет сильным стимулом к тому, что банк может еще раз понизить депозитную ставку и даже увеличить объем выкупа активов, возможно, еще на 10 млрд евро в месяц. В тоже время стабилизация ситуации на финансовых рынках наоборот может привести к тому, что ЕЦБ проигнорирует сказанные своим руководителем слова, но тогда банку будет грозить потеря лица, поэтому, мы считаем, что вероятность новых стимулирующих мер после вчерашних слов Драги заметно выросла. Это в свою очередь поддержит финансовые рынки, а евро опять окажется под давлением, что будет позитивным для европейской экономики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.01.16 г.

Новостной фон:
Пара является стопроцентным бенефициаром роста цен на сырую нефть. Любое улучшение ситуации на рынке сырья будет поддерживать канадскую валюту.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI над зоной перепроданности и приостанавливает снижение. Стохастики в зону перепроданности. MACD показывает усиление падения цены, упав ниже нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару с вероятной целью 1.3925 (38% откат по Фибоначчи) после небольшой консолидации цены и прорыва отметки 1.4180-85 на воне вероятного восстановления нефтяных цен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.01.2020 г.

На рынке растут на фоне отскока цен на нефть и обещаний Драги

Торги в Европе проходят на позитивной ноте. После вчерашнего заявления Драги о вероятности расширения стимулирующих мер настроения на рынках заметно улучшились. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+2.06%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против австралийского и канадского долларов, а также стерлинга, но при этом растет по отношению к новозеландскому доллару, евро и иене. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.33%).

Пара EURUSD находится на уровне 1.0840 (-0.32%), GBPUSD — 1.4252 (+0.23%), USDJPY — 118.09 (+0.33%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.20% и находится на уровне 99.24 пункта. Доходность 10-летние трежерис продолжает расти второй день и находится на уровне 2.047% прибавляя 1.37%.

Цены на сырую нефть в пятницу возобновили рост после вчерашнего отскока на фоне заявления Драги и даже выход данных о росте запасов нефти в Штатах не смог препятствовать этому. К моменту написания статьи BRENT растет на 4.70% до 30.62 доллара за баррель. WTI прибавляет 3.67% до 30.62 доллара за баррель.

Сегодня внимание рынка будет приковано к выходу данных индекса деловой активности в Германии и еврозоне, к значениям объема розничных продаж в Британии и потребительской инфляции в Канаде, а также к цифрам по продажам на вторичном рынке жилья в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

22.01.2020, 12:32 #5
Меню пользователя IC Markets
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для IC Markets
Найти ещё сообщения от IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.01.2020 г.

Возможно, рынки находятся в начале периода нового роста

Вероятно, в четверг произошел кардинальный перелом в настроениях инвесторов благодаря заявлению главы ЕЦБ М. Драги о том, что в марте банк может пересмотреть свой подход к стимулирующим мерам в сторону их расширения. Это остановило обвальное падение на мировых финансовых рынках. Наиболее знаменательным событием прошлой недели был резкий рост вверх котировок нефти с одновременным повышением фондовых индексов и ослабления стоимости рискованных активов.

Опубликованные в пятницу данные экономической статистики из еврозоны указывают на замедление. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) возобновил снижение в январе после достижения локального роста в декабре. Месяцем ранее показатель вырос до 53.2 пункта, но в январе это значение уже было меньше 52.3 пункта. Схожая картина наблюдется и в индикаторе отражающим деловую активность в секторе услуг. Он вырос в январе меньше чем в декабре соответственно до 53.6 пункта против 54.2 пункта. Такое же положение дел и наблюдается в немецкой экономике, лидере зоны евро.

Упомянутые выше индикаторы своей динамикой действительно подтверждают высокую степень реальности обещаний М. Драги, сделанные в четверг на прошлой неделе. Более активная позиция ЕЦБ в вопросе о расширении стимулов наряду с таким же решением японского центрального банка, которое стало известно также на прошлой неделе могут привести к новому витку роста спроса на рискованные активы после обвального их падения в конце прошлого года и вначале нового.

Ожидание решения ЕЦБ по новым стимулам должно будет несомненно оказывать понижательное давление на единую валюту, но этот процесс может замедлиться, если ФРС сделает паузу в повышении ставок в марте на фоне сигналов о замедлении инфляции и экономики. Напомним, что ранее в 2020-15 гг американская валюта стремилась к максимумам против основных валют и удерживалась у них в целом благодаря ожиданию роста ставок, но, если этот фактор будет слабеть, то доллар в лучшем случае будет удерживаться у нынешних уровней против евро и иены, а вот против изрядно подешевевших товарно-сырьевых валют и стерлинга он может продолжить снижением на волне восстановления риск-аппетита инвесторов, сопровождающегося ростом цен на товарные и сырьевые активы.

Сегодня позднее будут обнародованы цифры индекса делового климата от IFO Германии, а также индексы деловых ожиданий и оценки текущей ситуации. Предполагается, что индикаторы за исключением оценки текущей ситуации должны продемонстрировать снижение, что будет очередным сигналом, подтверждающим вероятность расширения стимулов от ЕЦБ. Также в понедельник пройдут аукционы по размещению долговых бумаг во Франции. Рост спроса на эти активы во Франции будет указывать на ожидание решительных действий по новым стимулам от ЕЦБ. И, конечно, рынки будут внимательно следить за комментарием М. Драги от которого постараются услышать новые детали по денежной политике ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.01.16 г.

Новостной фон:
Пара получает поддержку на волне падения спроса на активы убежища, а также повышения японского рынка акций и ожидания новых стимулов от ЦБ Японии о вероятности которых было заявлено на прошлой неделе. Продолжение существующего положения дел будет позитивно влиять на дальнейших рост пары.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 118.74. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются крайне низкие. Momentum развернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Если пара закрепится выше уровня 118.75, она, скорее всего, продолжит расти к 119.75.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.01.2020 г.

Рынки корректируются после феноменального роста в конце недели

Торги в Европе проходят со снижением после сильного роста в конце прошлой неделе на фоне заявления М. Драги о том, что ЕЦБ может расширить стимулирование экономики. Инвесторы закрывать длинные позиции в ожидании, вероятно, новых деталей от Драги, который будет сегодня опять выступать с комментарием. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-0.55%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он растет против австралийского, новозеландского и канадского долларов, а также стерлинга, но при этом снижается по отношению к евро и иене. Сильнее всего доллар США растет к канадской валюте (+0.70%).

Пара EURUSD находится на уровне 1.0830 (+0.31%), GBPUSD — 1.4260 (-0.05%), USDJPY — 118.38 (-0.33%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных падает на 0.18% и находится на уровне 99.42 пункта. Доходность 10-летние трежерис снижается и находится на уровне 2.038%, падая на 0.41%.

Цены на сырую нефть в понедельник после роста в азиатскую торговую сессию падают на фиксации прибыли инвесторами. К моменту написания статьи BRENT снижается на 2.60% до 31.98 доллара за баррель. WTI падает на 2.38% до 31.42 доллара за баррель.

Можно предположить, что, если цены на сырую нефть удержаться у уровня в 32.00 за баррель, то после небольшой коррекции вниз они продолжат движение вверх, тем самым поддерживая позитивные настроения на фондовых товарных и сырьевых рынках. Это приведет к продолжению роста товарно-сырьевых валют, стерлинга и к снижение иены против американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

25.01.2020, 13:15 #6
Меню пользователя IC Markets
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для IC Markets
Найти ещё сообщения от IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.01.2020 г.

На рынки опять вернулись негативные настроения

На мировых рынках в преддверии заседания ФРС опять царит рост напряженности. Инвесторов волнует ситуация с продолжением повышения ставок Федрезервом. На фоне мирового экономического спада, обвального падения цен на сырую нефть и замедления роста китайской экономики продолжение роста ставок в Штатах дестабилизирует рынки и заставляет инвесторов уходить в активы, деноминированные в долларах и в саму американскую валюту.

И хотя на рынке заметно упали ожидания повышения ставок на мартовском заседании ФРС, сам факт того, что это может случится довлеет над рынками и продолжает пугать инвесторов.

Опубликованные ранее данные экономической статистики из США указывают на некоторое замедление экономического роста, производственных показателей и полное отсутствие позитивной инфляционной динамики. Это вызывает опасение у инвесторов, что американская экономика может развернуться в сторону рецессии, а это уже будет серьезным сигналом ко второй волне мирового экономического кризиса, который вновь маячит на горизонте.

Рынки полностью отыграли заявления ЕЦБ и Банка Японии о том, что они могут пойти на расширение стимулирующих мер. Позитив был недолгим. После сильного роста на мировых рынках в прошлый четверг и пятницу в понедельник ситуация вернулась на круги своя и грозит возобновлением панических настроений на мировых рынках.

Во вторник цены на сырую нефть возобновили падение, на валютном рынке японская иена опять растет, а доходности по американских государственным облигациям снижаются. Бенчмарк 10-летние трежерис опять торгуются в доходности ниже уровня в 2.00% и находятся на отметке в 1.982%.

В целом можно охарактеризоваться рыночные настроения, как напряженные и неустойчивые.

Сегодня из интересных событий следует выделить выступление руководителя Банка Англии М. Карни, публикацию ряда экономических данных из США – показатели индекса цен на жилье, индекс розничных продаж от Redbook, индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) за январь и индекс доверия потребителей от СВ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.01.16 г.

Новостной фон:
Пара продолжает расти на волне снижения цен на сырую нефть, но, если завтра на заседании ФРС будет дан сигнал о том, что пока не стоит ожидать повышения ставки, то цены на сырую нефть могут стабилизироваться и даже подрасти, что окажет давление на пару.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI пересекает уровень в 50%. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD показывает усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем роста пары к отметке 1.4400 и на фоне стабилизации цен на нефть, если она произойдет, продаем пару с вероятным снижением к 1.4120.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.01.2020 г.

Рынки снижаются на неопределенности результата заседания ФРС

Торги в Европе проходят со снижением на фоне ослабления цен на сырую нефть. Но все-таки как нам представляется основным фактором падения фондовых индексов является ожидание результат заседания ФРС, которое пройдет завтра. Участники рынка явно не хотят рисковать в преддверии этого события. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-1.71%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, а также стерлинга, но снижается по отношению к евро и иене. Сильнее всего доллар США растет к канадской валюте (+0.70%).

Пара EURUSD находится на уровне 1.0862 (+0.11%), GBPUSD — 1.4208 (-0.27%), USDJPY — 117.83 (-0.38%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.07% и находится на уровне 99.28 пункта. Доходность 10-летние трежерис снижается и находится на уровне 1.972%, падая на 2.49%.

Цены на сырую нефть во вторник остаются под давлением из-за новостей о стремлении Саудовской Аравии на снижать объемы добычи сырой нефти. К моменту написания статьи BRENT снижается на 1.86% до 30.39 доллара за баррель. WTI падает на 2.98% до 29.44 доллара за баррель.

Можно предположить, что до решения ФРС по денежно-кредитной политике нынешнее положение дел на рынках сохранится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

26.01.2020, 12:39 #7
Меню пользователя IC Markets
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для IC Markets
Найти ещё сообщения от IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.01.2020 г.

У ФРС нет причин повышать ставки

Сегодня все внимание рынка будет обращено к результату двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. И хотя инвесторы не ожидают повышения ключевой процентной ставки с уровня в 0.50% для них важным будет отношение банка к нервозной обстановке на мировых рынках с учетом последних не сильно хороших данных экономической статистки в самих Штатах.

В январе особенно усилилась турбулентность на рынках по причине обвального падения цен на сырую нефть, которое правит умами и настроениями инвесторов. Причин для это существует большое множество – это и превышение спроса над продолжением, выход со своей нефтью на мировой рынок Ирана, агрессивные заявления саудитов о том, что они не будут снижать объемы поставок нефти и так далее. Но есть еще одна очень важная причина, которую упоминают в связи с ситуацией на рынке нефти – это решение ФРС в декабре повысить процентные ставки.

Ранее в течение трех программ количественного смягчения ЦБ МША влил в мировую финансовую систему огромное количество долларовой ликвидности, которая стала причиной сильнейшего роста рынков акций в мире, а также повышения цен на товарно-сырьевые активы. Причем это происходило не на фоне роста мировой экономики, а на ее спаде, что собственно является ненормальным и должно было обязательно аукнутся. Вот оно и аукнулось.

Решение ФРС начать изымать эту ликвидность при помощи повышения ставок и является одной из важнейших причин начала перемещения капиталов с развивающихся экономик, их отток с товарно-сырьевых рынков на волне низкого мирового спроса. Рост ставок привел к тому, что деноминированные в долларах активы стали более привлекательными, а нестабильность на финансовых рынках усилила позиции доллара США. Но в тоже время слабость экономик за пределами Штатов, как бы что в ФРС не говорили оказывает существенное влияние на местную экономику, а подорожавший доллар сдерживает успешную конкуренцию американских компаний на внешних рынках. На этом фоне последние статистические данные показывают сдерживание экономического роста в Штатах, а динамика инфляции, которая в настоящий момент является основной причиной для решения повышать ставки или нет встала как вкопанная на предельно низком уровне. Надежды ФРС и лично его главы Дж. Йеллен на то, что рост занятости будет ее стимулировать, пока не оправдываются, а значит рассчитывать на то, что с учетом нынешнего положения дел ЦБ будет принимать решение о повышении ставок не только на нынешнем заседании, но и на мартовском не приходится.

Мы уже излагали ранее свой прогноз по ставкам в Штатах, и он по-прежнему остается без изменений. По нашему мнению, как минимум до середины текущего года не стоит ожидать изменения в ставках. Вряд ли к лету радикально изменится картина в мировой экономике и в самих США. Поэтому каждая отсрочка повышения ставок будет ослаблять американскую валюту и поддерживать другие основные валюты за исключением иены и евро. Разворот на товарно-сырьевом рынке, когда станет понятно, что не следует ожидать продолжения ужесточения денежной политики от Федрезерва окажет поддержку товарно-сырьевым валютам. Главным выгодоприобретателем может стать канадский доллар, так как разворот на рынке сырой нефти приведет к его заметному росту против доллара. Евро, вероятнее всего будет и далее двигаться в паре с долларом США в боковом диапазоне до марта, когда ЕЦБ может принять решение о новых стимулах. Стерлинг также будет находится в плену результата референдума о нахождении Британии в ЕС. Иена на волне снижения панических настроений и вероятно новых дополнительных стимулов будет снижаться против американского доллара. Российский рубль также выйдет из пике и получит неплохую поддержку на росте нефтяных цен. И только к лету, если цены на энергоресурсы будут дорожать, а мировая экономика оживится в Штатах проявится инфляционное давление. Но, если этого не произойдет, то и летом не стоит ожидать роста ставок от ФРС. Эти надежды автоматически будут перенесены уже на конец 2020 года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.01.16 г.

Новостной фон:
Если ФРС даст понять о паузе в повышении ставок из-за сложной ситуации в мировой экономике и отсутствия инфляционного давления в Штатах – это будет позитивным сигналом для рынка нефти и может поддержать канадскую валюту против доллара США.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50%. Стохастики смотрят вверх. MACD также разворачивается вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если цен не преодолеет отметку 1.4120, то на мягком заявлении ФРС она может упасть сначала к 1.3980 с перспективой снижения к 1.3800-15.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.01.2020 г.

Рынки консолидируются перед решением ФРС

Торги в Европе проходят разнонаправленно в ожидании результата заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Участники рынка проявляют низкую активность в преддверии заявления американского ЦБ. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+0.06%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он растет против евро, стерлинга, но снижается против товарно-сырьевых валют и иены. Сильнее всего доллар США снижается против австралийского доллара (-0.32%).

Пара EURUSD находится на уровне 1.0863 (-0.06%), GBPUSD — 1.4318 (-0.22%), USDJPY — 118.21 (-0.17%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.01% и находится на уровне 99.08 пункта. Доходность 10-летние трежерис снижается и находится на уровне 1.989%, падая на 0.36%.

Цены на сырую нефть в среду находятся под давлением после вчерашнего роста. В целом они перешли в период консолидации. К моменту написания статьи BRENT снижается на 2.10% до 31.89 доллара за баррель. WTI падает на 3.07% до 30.48 доллара за баррель.

Сегодня будут публиковаться данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Ожидается снижение запасов нефти. Если данные по запасам покажут снижение, а ФРС опубликует мягкое заявление, то цены на нефть поползут вверх заметно, повышая склонности инвесторов к рискованной игре.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Важная статья:  Что такое волатильность рынка
Открываем счет и получаем денежный бонус:
  • БиномО
    БиномО

    Старейший брокер. Бонус при регистрации 40 000 рублей!

  • БинариУМ
    БинариУМ

    Быстрое открытие счета + 400$ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Бонус при регистрации до 50 000 рублей!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион: бесплатные индикаторы и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

27.01.2020, 12:18 #8