Торговля по японским свечам – тактики и методы. Как происходит торговля по японским свечам

Лучшие брокеры бинарных опционов для новичков в 2020 году:
Содержание

Затаившийся ниндзя, часть третья: торговля по японским свечам

Торговля по японским свечам – это один из самых полезных инструментов в руках трейдера. И это не пустые слова. Во-первых, этому методу уже несколько сотен лет, он проверен годами и продолжает набирать популярность. Во-вторых, его можно использовать как отдельно, так и абсолютно с любым другим способом торговли вместе. В третьих его очень легко освоить даже новичку, т.к. он визуально понятен и прост. Торговая система, в каком бы она ни была виде, подразумевает анализ группы факторов, на основание которых трейдер принимает решение о том, в какую сторону сделать ставку. Это может быть анализ индикаторов, анализ экономической ситуации в мире, анализ уровней сопротивления и поддержки. Если вы запомните основные модели японских свечей, в вашем арсенале появится еще один вид анализа, который отлично дополнит любую торговую систему. В этой статье я расскажу про трехзначные модели торговли по японским свечам.

Трехзначные модели торговли по японским свечам

Солдаты и вороны

  • Тип модели: солдаты – бычья, вороны – медвежья,
  • Сигнал: солдаты – call, вороны – put,
  • Особенности модели: 3 свечи одного цвета, закрытие каждой из последующих выше или ниже закрытия предыдущих.

Солдаты и вороны считаются одними из самых сильных моделей в торговле по японским свечам. Пусть вас не смущает, что модели называются черными и белыми, в оригинале принято отмечать повышающиеся свечи белым цветом, а понижающиеся – черным. Когда мы видим три свечи подряд одного цвета с маленькими или отсутствующими тенями – это явный признак разворота. Усиливающим сигналом для бинарных опционов будет увеличение каждого из последующих тел, что покажет нам нарастание нового тренда. Модель, на мой взгляд, очень простая и понятная.

Звезды

  • Тип модели: звезда утренняя – бычья, звезда вечерняя – медвежья,
  • Сигнал: звезда утренняя – call, звезда вечерняя – put,
  • Особенности модели: за первой свечой в окончании тренда идет вторая совсем маленькая, далее идет свеча противоположного первой цвета.

Звездные модели часто можно увидеть возле крепких уровней сопротивления и поддержки. После окончания ценового тренда мы видим вторую свечу с небольшим телом или вообще без тела, но на том же уровне, что и первую, далее образуется разворот. Обратите внимание, что верхние границы всех трех свечей находятся примерно на одном уровне, как бы касаясь сопротивления или поддержки.

Три дня

  • Тип модели: изнутри вверх – бычья, изнутри вниз – медвежья,
  • Сигнал: изнутри вверх – call, изнутри вниз – put,
  • Особенности модели: та же самая модель, что и харами, о которой я уже писал, плюс подтверждающая свеча.

Тем, кто успел запомнить модель харами, о которой я писал в предыдущей статье, не сложно будет разобраться и с этой. Третья свеча, следующая за харами, дает нам подтверждение разворота тренда. Модель сильная, встречается на графике часто.

Вот, собственно, и все основные секреты японских свечей. В завершении цикла из трех статей посвященного торговле по японским свечам, хотел бы отметить, что далеко не всегда модели на графике вырисовываются идеально. Бояться использовать неидеальные модели не стоит, возьмите себе на заметку проверять торговые сигналы для бинарных опционов, которые дает ваша стратегия, моделями японских свечей и проверять сигналы, которые дают модели японских свечей, вашей стратегией. Прочитать об одно-свечных моделях вы можете в статье “Затаившийся ниндзя, часть первая: модели разворота японских свечей”, а про двойные модели в статье “Затаившийся ниндзя, часть вторая: разворотные сигналы японских свечей”.

Ну и напоследок скриншот с примером трех-свечной модели:

О бизнесе

Привет, меня зовут Майя, просто делюсь своим опытом

Стратегия 3 свечи

Торговля по японским свечам – тактики и методы.

Японские свечи для анализа бинарных опционов

Торговля по свечам для бинарных опционов

Первоначально, торговля по японским свечам была засекречена, и использовать свечи в торговле анализе финансового рынка мог только ограниченный круг избранных трейдеров . Соблюдены все важные условия для покупки бинарных опционов свечам трейдера. Стратегия предполагает, что цена будет падать, поэтому можно купить опцион Put со сроком экспирации одни сутки, поскольку мы главная же задача второй день olymp. Торговля на ночной стратегии торговля. предназначенный для обзор forex прибыльные то самое, точностью до наоборот, применимо к свечам, тело которых выкрашено черный или красный цвет. который бы занимался трейлингом позиции с индикатором Heiken Ashi бинарные опционы свечам: просто эффективно основные правила трейдинга а доступной начинающих трейдеров стратегия, основанная всего лишь двух соседних свечек. какому принципу он stp/ecn торговые решения ликвидность модели темное облако просвет облаках свечной глоссарий спекулянтов стоит начать работу 1 5 минутном временном интервале, используя преимущественно валютные пары. Для установки этого инструмента подробный обзор индикатора хейкен аши, также описание стратегий бинарных. — бинарными опционами покажем эффективные паттерны дневным форекс. в 08. Стратегии торговли индикаторы В этой статье мы рассмотрим достаточно много вопросов 10. Рынок спот подразумевает собой текущие бинарные (то есть, самый рискованный 2020 семёнов дмитрий станиславович 2 comments. по доказывает важность уровняно ввечам всегда удается пройти этот уровень первого раза, есть еще трейдеры. трейдера желает попробовать торговлю опционами Для рассмотрим графиках н1. контр терндовых движений менее потенциальна чем тренду гораздо сложнее, так как вы пытаетесь идти против основных денег инструменте на часовом графике eur/usd у минимума бычий пакет. Вам нужно не точно свеча молот получила подтверждение, основанием открытия сделки первый buy. Анализ японских свечей usdcad gbpusd Фибоначчи gold usd/chf позволяет на краткосрочных таймфреймах уловить поведение предсказать ситуацию ближайшее время опционах сервиса алгоритм заключения сделок итак, уже разобрались, работы. Ответ вопрос: Как торговать Чем мельче график, тем труднее ориентироваться Наиболее удобны графики Н4, но надо учитывать, время закрытия 4 часовых различается разных терминалах проходит сможете узнать данной статьи торговля, основанная. Одним из самых верных правдивых показателей дальнейшего движения цен рынке является Это универсальный инструмент, применяется любом рынке стратегия олимп. Торговая стратегия: Математик безиндикаторная примера крайней мере, тестирование торговель один 7 валютных пар. продолжим наш цикл ТОРГОВЛЯ НА БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ

Торговля по свечам — ignat.news

Торговля по стратегии “Три свечи” сводится к тому, чтобы в рамках краткосрочного отката успеть заработать прибыль. Предполагается, что коррекция будет происходить в течение 3-х свечей. По двум первым удастся определить, что откат является истинным, а на третьей свече мы будем входить в рынок.

Давайте на примерах рассмотрим торговлю по этой стратегии Форекс.

Поиск свечи

Задача трейдера, который применяет данную ТС – поиск сигнальной свечи. Речь идет японской свече, которая имеет наибольшую цену Low и High. Учет будет вестись со свечи, которая располагается слева и справа. Обозначим её №1.

Рисунок 1. Три свечи на графике.

Ищем подтверждение ценового движения

Свеча под №2 (она показана на скриншоте ниже) должна подтвердить прогнозное движение. Обязательно такая свеча должна быть медвежьей с не очень большими тенями. Также свеча №2 должна сформировать черное тело.

Русскоязычные площадки для торговли бинарными опционами:
Важная статья:  Форекс брокер XM - обзор, официальный сайт xm.com, условия

Рисунок 2. Подтверждение свечой движения.

Берем прибыль по третьей свече

После второй свечи с большой вероятностью третья свеча также будет медвежьей. То есть, когда мы видим 2 свечи, которые соответствуют всем критериям, на закрытии второй свечи входим в рынок. Когда закроется третья свеча, фиксируем прибыль. Отметим, если применять стратегию “Три свечи” Форекс в рамках малых таймфреймов, то профит будет незначительным. Что касается Стоп-Лосс, его можно вынести за High свечи №1. Таким образом, в нашем примере профит составил 16 пунктов (5-значные котировки).

Рисунок 3. Берем прибыль.

Вот и все правила базовой стратегии “Три свечи”. Кстати, многие трейдеры применяют эту торговую тактику на бинарных опционах. На Форекс её любят использовать скальперы. Сигналы по данной торговой тактике поступают качественные и с большой вероятностью отрабатываются. Так, что стратегия “Три свечи” для бинарных опционов – отличный инструмент для получения прибыли.

Как работать с индикатором «3 свечи»?

Понятное дело, что трейдеру достаточно сложно находить на ценовом графике первую и вторую свечи. А если торговля ведется сразу на нескольких торговых парах, то это и вовсе невыполнимая миссия. Но тут на помощь приходит одноименный индикатор Форекс. Скачать его можно ниже.

Установки индикатора

Установить этот индикатор можно стандартным путем. Не нужны дополнительные скрипты или библиотеки. После установки он будет отображаться в “Навигаторе” терминала МТ4. Если всё сделаете правильно, то увидите его название 3rd Candle.

Его настройки

У стратегии “Три свечи” на Форекс очень мало настроек – их всего две: сдвиг (-2) он отвечает за смещение стрелки индикатора и фильтр по цвету свечи.

Рисунок 4. Настройки индикатора.

Если активировать фильтр, то индикатор “3 свечи” начнет учитывать цвет свечи. Иными словами, для медвежьего сигнала японская свеча должна обязательно быть черной, а для бычьего – медвежьей.

Рисунок 5. Фильтры индикатора 3 свечи.

Применяя этот индикатор в рамках стратегии “Три свечи”, слепо ему верить не стоит. Ведь это обычный алгоритм, который автоматически проводит анализ цен максимумов и минимумов свечей. И как только вид свечей удовлетворяет условия данной стратегии, он сразу же сигнализирует об этом с помощью стрелок. Также обращайте всегда внимание на сформированный паттерн. Насколько он идеален.
Внимание: индикатор “3 свечи” будет рисовать стрелки на свече №1. Если значение сдвига выставить «-1», в таком случае стрелка появиться над второй свечой.

Как работать по стратегии «Три свечи»?

Работая по этому индикатору, обращайте внимание на несколько нюансов. Речь идет о размерах свечей. Случаются ситуации, в которых соблюдены все формальные условия торговли по трем свечам, тем не менее, входить в рынок по такому сигналу не рекомендуется. Что имеется ввиду? Ниже на примерах мы расскажем о таких нюансах.

Предположим, все условия выполняются, однако тела свечи №1 и №2 маленькие, тогда такой сигнал не рассматривается. Кстати, это часто можно наблюдать на «тихом» рынке. У крупных инвесторов в это время отсутствует какой-либо интерес к валютной паре. От себя мы добавим, что лучше всего торговать во время европейской и американской сессии. Что касается остального времени, то лучше по стратегии “Три свечи” взять передышку.

Рисунок 6. Размер свечей.

Обратите внимание на тела свечей, представленные выше на скриншоте.

Сигнал считается рискованным, если первая и вторая свеча сформировала тела в несколько раз больше, чем рядом стоящая. Скорее всего, откат уже произошел в рамках второй свечи, так что открывать сделку на третьей свече не стоит.

Рисунок 7. Тела свечей.

Сигнал будет считаться сильнее, если он сформируется после сильной тенденции.

Рисунок 8. Время формирования сигнала.

Не забывайте учитывать направление входа в рынок. Иногда может случиться такое, что на максимуме восходящей линии тренда появляется сигнал на покупку, в таком случае, нужно игнорировать его. Важно ловить краткосрочную коррекцию, поэтому торговля, по сути, предполагает заключать сделки против тенденции. Ниже на графике можем наблюдать, как по стратегии “Три свечи” на вершине восходящей тенденции мы видим сигнал, указывающий на покупки актива, в таком случае, просто игнорируем его.

Рисунок 9. Направление входа в рынок.

По стратегии “Три свечи” можно торговать несколькими валютными парами в самое волатильное для них время. Таким образом, у нас будет сделана выборка самых качественных сигналов.

Как улучшить базовую стратегию?

Нет такой стратегии на рынке Форекс и БО, которая не поддается доработке. В нашем случае ложные сигналы нужно фильтровать с помощью дополнительного торгового индикатора. С этой задачей превосходно справится осциллятор Стохастик. Его параметры настроек должны быть такими: (5, 3, 3).

Рисунок 10. Индикатор 3 свечи и Стохастик.

Прежде всего, мы должны обращать внимание на быструю линию зелёного цвета индикатора Стохастик.

Стратегия «10 свечей» для бинарных опционов

Быстрая линия Стохастика должна совпадать по направлению с сигналами индикатора 3rd Сandle. Если этого не происходит, такой сигнал можно пропустить. Можно входить, если быстрая линия осциллятора на 2-й свече повернула в нужную сторону. Но все равно этот сигнал является достаточно рискованным.

Подчеркнем, что индикатор Stochastic – не является единственным индикатором, позволяющим качественно фильтровать сигналы в рамках стратегии “Три свечи”. Применять можно трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и многое другое. Данная торговая система является простой и не требует глубоких познаний в трейдинге, что повышает её авторитетность среди участников рынка Форекс. Тем более, она успела пройти проверку временем.

Именно поэтому она считается наиболее эффективной. Не поленитесь и протестируйте стратегию “Три свечи” на демонстративном счете либо центовом. Кто знает, быть может, это тот самый Грааль. Напоминаем, что скачать индикатор 3rd Сandle у Вас получиться ниже. Качайте и пробуйте его в торговле.

Скачать индикатор три свечи

Японские свечи и их эффективность в бинарных опционах на примерах

Стратегия Японские свечи – Грааль, который не хотят замечать.

С каждым днем трейдеры находят все новые и новые стратегии торговли, а порой это просто приводит до абсурда. Различные индикаторы, торговые стратегии, советники, математические модели и просто интуиция всего этого нам мало для того что бы торговать успешно.

Порой новые изощренные методы просто в голове не укладываются, а еще страшнее то, что эти горе изобретатели создают школы трейдинга и пытаются учить вас торговать, не говоря о том какие деньги и время вы теряете впустую.

Проработав долгое время на рынке и использовав кучу методов технического анализа, я понял одну, но самую главную и простую истину. Никакой индикатор или торговая стратегия не может дать мне больше информации о состоянии рынка, чем цена и ее график.

Причем неважно, какими инструментами вы торгуете и на каких рынках будь-то форекс или фондовая биржа, лишь цена и ее поведение на графике несет полную картину происходящего. Никакой индикатор не сможет вам показать, что рынок начал выдыхаться, что покупатели засомневались и решили скидывать все свои активы, что через пару пунктов будет разворот.

Все индикаторы работают на анализе исторических данных, поэтому вы видите сигнал на покупку не в момент его зарождения, а когда новое движение уже сформировалось и прошло определенное расстояние.

Японские свечи для анализа бинарных опционов

Почему-то наша психика сложились так, что мы просто не можем видеть очевидные и простые вещи, нам всегда все хочется усложнить, при этом имея благую цель дорваться до бесплатного сыра, который бывает только в мышеловке.

Вы задумайтесь, сколько мы теряем денег входя не у основания движения а в средине? Какие мы с вами ставим стопы, и почему-то как на зло цена цепляет их? Ответ очень простой – мы не смотрим на цену как на источник информации, а смотрим как на простую линию, которая движется то вверх то вниз. Для того что бы всегда понимать какая ситуация на рынке и быть в курсе возможного изменения цены достаточно просто анализировать Японские свечи.

Важная статья:  Cheddar - прибыльная стратегия бинарного трейдинга до 90%

Написано очень много книг по различным паттернам и свечным комбинациям , о том как они влияют на рынок и самое главное, почему они формируются и о чем нам намекает толпа, которая внезапно захотела купить тот или иной актив. Вам даже нет необходимости покупать какие то либо книг, достаточно просто войти в раздел «Японские Свечи» нашего сайта и уделить буквально пару часов на изучение изложенного материала. А теперь что бы не быть баснословным давайте рассмотрим некоторые примеры паттерны и сравним входы по индикаторам и по свечным моделям.

Стратегия «Японские свечи» в торговом терминале.

Для начала переключите ваш график на японские свечи. Очень популярной разворотной моделью, которой пользуются, большинство опытных трейдеров является «Поглощение». Суть ее заключается в том, что если цена движется вверх и появилась свеча, которая направлена в противоположную сторону и имеет размер, что бы предыдущая в нее поместилась то это сигнал к развороту рынка. Посмотрите пример на картинке с возможной точкой входа в рынок:

А теперь рассмотрим такую же ситуацию, но при условие, если бы вы торговали на пробой скользящей средней. Самый популярный период скользящей, который так активно применяют трейдеры в своей торговле, является 21. Какой тип скользящей неважно, главное смотрите на пример этой же ситуации, если бы вы входили по скользящей средней:

Если сравнить два разных подхода, то если бы вы вошли в рынок по паттерну «Поглощение», используя стратегию «Японские свечи» то ваша прибыль бы составила 115 пунктов при риске потерять всего лишь 35 пунктов в виде стопа. Во втором же варианте, вы рискуете уже 55 пунктов в виде установленного стоп приказа, а взять с рынка можете только 100 пунктов.

А теперь если сравнить, то вы поймете, что в первом варианте вы бы вошли у основания движения, причем соотношение прибыли к стоп приказу у вас бы было 3 к 1 , что оправдывает просто любые риски. Во втором же варианте нет соотношения даже 2 к 1, что ставит под вопрос, а стоит ли входить в рынок при таком большом стоп приказе.

А теперь давайте рассмотрим ситуацию с распространенным паттерном Доджи. Я думаю вы все наблюдали такую картину, когда во время движения цены появляется свечка, которая практически не имеет тела а лишь два хвоста. Между собой биржевики называют ее свечей сомнения. В момент ее появления мы должны понимать, что те игроки, которые так яро скупали или продавали активы засомневались в своих действиях и могут попытаться выйти с позиции и скинуть все обратно в рынок.

Причем те, кто работали с данным паттерном замечали что он появляется до выхода новостей, что может говорить нам заранее о смене тренда. Данный паттерн несет предупреждающую функцию, поэтому появление Доджи должно быть для вас первым звоночком к тому, что могут быть сильные перемены на рынке. Это всегда вам поможет вовремя выйти со сделки, не потеряв свою кровно заработанную прибыль.

Пример появления Доджи и вариант выхода с позиции по появлению противоположного сигнала по скользящей средней можете увидеть на картинке ниже:

Если рассматривать пример выхода с позиции по паттерну Доджи и выход по Обратному сигналу индикатора, то можно сделать вывод, что если бы мы взяли во внимание паттерн, то нам бы не пришлось терять 130 пунктов прибыли, которые мы взяли с входа в сделку.

В заключение хочу вас заверить, что я не убеждаю вас торговать только по свечному анализу и никаким другим способом. Напротив я настоятельно рекомендую иметь свою торговую тактику, но игнорировать подсказки, которые дает нам график цены просто глупо и абсурдно.

Стратегия японские свечи позволяет получить массу информации используя обычных график валютной пары, потому как существуют различные паттерны, комбинации которые могут вас, как предупредить о надвигающейся буре на рынке, так и дать отличные сигналы для входа в позицию. Спасибо за внимание, удачи!

Рынок — очень интересная и, на первый взгляд, непредсказуемая вещь. Но люди, которые профессионально занимаются трейдингом знают, что на рынке тоже существуют законы и закономерности, на основе которых можно прогнозировать движение котировок. С этой целью и создаются различные стратегии, системы и индикаторы.

Но в этой статье я хочу вам рассказать о стратегии, которой, наверное, уже несколько сотен лет и ее применяют с большим успехом и сегодня. Лично мне эта система, основанная на свечных моделях, приносит более 2000% прибыли в год. Ее сигналы очень просты и в них разобраться сможет каждый.

Простые правила стратегии Две свечи

В случае, если сигнальная свеча закрывается ростом (на графике синего цвета), то на открытии следующей заключается контракт на повышение котировок актива (опцион «вверх»).

Когда сигнальная свеча закрывается снижением (красного цвета), на открытии следующей заключаем контракт, соответственно, на понижение котировок актива (опцион «вниз»).

Бывает ситуация, когда закрывается свеча «додж» (или, как еще называют, нейтральная свеча), тогда необходимо смотреть на свечу, которая была перед свечей додж и заключать контракт в противоположную сторону ее закрытия.

Какие сроки экспирации я использую

Для того, чтобы иметь возможность использовать графики котировок в виде японских свечей я пользуюсь сервисом http://www.tradingview.com/ или торговым терминалом МТ4. Если решите скачивать терминал MetaTrader4 для торговли по стратегии с двумя свечами, то найти эту платформу можно здесь, где она доступна всем желающим (бесплатно можно скачать). Трейдинг бинарными опционам осуществляю у брокерской компании , она подходит мне по всем параметрам, но основной из них — это хороший набор различных видов опционов с широким диапазоном сроков экспирации.

Этот факт дает мне возможность торговать на разных активах и проводить анализ по нескольким таймфреймам. Чтобы немного вас сориентировать в сроках экспирации, приведу примерные их диапазоны, в зависимости от таймфреймов, но это не окончательные диапазоны и не четко установленные правила.

Бинарные опционы стратегии свечей

Вы, конечно же, должны сами рассчитывать время действия контрактов при своей торговле.

Итак, турбоопционы я применяю при торговле на таймфрейме М1 и срок экспирации при этом не превышает 300 секунд, бинарными опционами (стандартными) торгую на таймфрейме Н1 со сроком экспирации 2 часа. Последний вид опционов, который я применяю — «Долгосрочный», торгую на таймфрейме Н4, D1 со сроками — от 12 часов до года. Все перечисленные диапазоны сроков имеются в наличии у моего брокера Binomo.

Частота заключения сделок по двум свечам

Частота и количество контрактов, которые Вы можете заключить по этой стратегии, зависит, конечно же, только от Вас. Если есть возможность посидеть за компьютером, то Вы можете заключать сделки на открытии каждой минутной свечи, если же такой возможности нет, можно перейти на старший таймфрейм и открыть в день 5-6 контрактов и получить прибыль по ним.

Учитывая прибыльность стратегии «Две свечи» в 90%, я бы посоветовал вам сформировать инвестиционный пакет из 10 активов, воспользовавшись широким выбором активов, который предлагает компания Binomo (более 120 активов) и применять к ним различные опционы и темп торговли — это позволит вам получать больший объем прибыли даже тогда, когда времени не так уж много.

Как торговать еще лучше

Даже по такой прибыльной стратегии можно еще больше повысить эффективность и получать прибыль по 100% заключаемых контрактов. Для этого всего лишь необходимо удваивать размер контракта, если по предыдущей сделке Вы получили убыток. Прибыль по увеличенному контракту перекроет потери и в сумме оба бинарных опциона дадут прибыль.

Такая простая система часто именуется мартингейл для бинарных опционов. Для применения этой системы у брокера имеются идеальные условия. Главные из них — это возможность использования мини лотов стоимостью 1 доллар и ограничения по минимальному депозиту — 10 долларов.

Важная статья:  Торговля бинарными опционами. Самое главное и основное!

Но, если Ваши финансовые возможности позволяют пополнить торговый депозит на крупную сумму (в чем я искренне за Вас очень рад), то все же не стоит использовать более 2% его размера для одного трейда, иначе, торговля будет нервной и рискованной. А следуя этим правилам, Вы оставляете себе пространство для маневра и не сможете потерять с депозита все средства. Лучше, как говорится, что-то не заработать, чем встретиться с потерями.

Вот такая древняя и простая стратегия по двум свечам дает мне 2000% прибыли в год, даже в наш век компьютеров.

Торговля по японским свечам – тактики и методы. Как происходит торговля по японским свечам

Торговля по японским подсвечникам на 30 и 60-минутных графиках в направлении превалирующего тренда позволяет трейдерам определять риск и уровни фиксации прибыли, основываясь на специфике структуры ценовой модели. Известно множество свечевых моделей, включающих в себя от одной до шести свечей, и дающих сигнал о возможном бычьем или медвежьем развитии событий. Эти ценовые паттерны встречаются достаточно часто, и их легко идентифицировать. На рисунке 1 четыре хорошо торгуемых свечных модели, которые сформировались на 30-минутном графике EUR/USD в течение 48 часов.

Рисунок 1 Два сигнала на открытие длинных позиций и два сигнала на открытие коротких позиций, которые появились на 30-минутном графике за 48 часов.

Принципы управления риском при торговле по свечным паттернам почти не изменяются, независимо от временного диапазона той или иной модели. Перед тем как открыть длинную позицию, разместите защитный стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже текущей модели и лимит-ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов ниже максимума предыдущей свечи, чей максимум выше двух предшествующих и двух последующих свечей. Это правило применимо и для работы с короткими позициями. Защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума модели, тогда как лимит-ордер фиксации прибыли на 10 пунктов над минимумом предыдущей свечи, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей.

В данной статье рассматривается вопрос определения рисков и управления капиталом при работе со свечами на примере двух известных моделей: бычьей утренней звезды и медвежьей «вершины пинцета» (tweezer top).

Утренняя звезда — бычий паттерн, который появляется в конце нисходящего цикла движения цены. Идеальная «утренняя звезда» состоит из трех свечей (см. рисунок 2). Первая из них — длинная медвежья свеча. Вторая — маленькая, похожая на волчок: черная или белая свеча, которая может формировать «окно» под тело предыдущей свечи. Третья — длинная бычья свеча, закрытие которой происходит в верхней части диапазона медвежьей свечи. Первая длинная медвежья свеча подтверждает силу поворота вниз. Вторая указывает на то, что медведи, по крайней мере временно, выдохлись. Наконец, длинная белая свеча есть свидетельство того, что быки вновь вернули себе контроль над рынком. Как правило, этот паттерн с большой вероятностью указывает на разворот и ралли.

Рисунок 2. Утренняя звезда. Покупка осуществляется при открытии следующей свечи. Закрытие бычьей свечи должно быть в верхней части (40 %) медвежьей свечи.

При появлении этой свечной модели:

1. Длинная позиция открывается при открытии свечи, следующей за длинной белой свечой. Примечание: в некоторых случаях модель «утренняя звезда» включает в себя более трех свечей, в таком случае между первой длинной медвежьей и последней длинной бычьей свечами встречается несколько коротких свечей.
2. Защитный стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже минимума паттерна.
3. Идентифицируйте три недавних максимума, которым предшествуют или за которыми следуют два более низких максимума и разместите лимит-ордер под максимумом., обеспечивающим минимальный возврат в 1.5 раз превышающий торговый риск (т.е. цена входа минус уровень стоп-лосса).

При нисходящем тренде паттерн противоположный утренней звезде называется «вечерней звездой». Для этой модели применяются правила противоположные правилам «утренней звезды». Короткая позиция открывается при завершении формирования паттерна, защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума паттерна, тогда как ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов выше предыдущего минимума (который определяется таким же образом как описано в п.3).

На рисунке 3 представлен пример фигуры «утренняя звезда». Всегда ждите, когда закроется последняя свеча паттерна, иначе вы рискуете войти на рынок преждевременно. Стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже паттерна, потому что практика показывает, что когда при таком тайм-фрейме цена отклоняется более чем на 10 пунктов вверх или вниз быки или медведи могут набрать силу и изменить ситуацию на рынке. Ордер на фиксацию прибыли размещается на 10 пунктов под последним максимумом (или над последним минимумом), поскольку быки пытаются продвинуть рынок к последнему максимуму. После тестирования новой максимальной отметки с большой долей вероятности можно ожидать отката.

Рисунок 3. Утренняя звезда. Покупка осуществляется при открытии новой свечи. Защитный стоп-лосс размещается на 33 пункта ниже уровня открытия. Предыдущий максимум 1.233. Выход на 10 пунктов ниже предыдущего максимума на отметке 1.232 с прибылью 55 пунктов.

«Вершина пинцета» — медвежий паттерн, который часто появляется в конце ралли, сигнализируя о возможном откате или развороте. Его легко идентифицировать. Модель напоминает пару пинцетов — две свечи с маленькими телами и длинными тенями над ними (см. рисунок 4). Между двумя пинцетами не должно быть других свечей. Правила торговли по паттерну те же самые, что и для «вечерней звезды».

Рисунок 4. Слева — идеальная модель. Справа — более реальная. Тень — минимум 60 %, тело — минимум 40 %.

1. Короткая позиция открывается при закрытии паттерна.
2. Защитный стоп-лосс размещается на 15 пипсов выше максимума паттерна.
3. На графике находятся три недавних минимума, которым предшествуют две более высоких минимума и за которыми следуют два более высоких минимума, после чего лимит-ордер размещается на 10 пунктов над минимумом свечи, которая дает минимальный возврат в 1.5 раз превышающий риск (т.е. цена входа — стоп-лосс ордер).

«Донья пинцета» противоположны «вершинам пинцета» (первая модель на рисунке 1). Соответственно для работы с этой моделью правила меняются на противоположные. На рисунке 5 показана «вершина пинцета» на паре USD/JPY. В этом случае паттерн состоит только из двух свечей, разворот произошел немедленно после его формирования.

Рисунок 5. Вершина пинцета.

Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не будете использовать стратегию управления капиталом.

Большинство успешных трейдеров принимают верные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая такую вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, которым вы рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов потенциальной прибыли. Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при открытии позиции?

Обычно правила осторожности требуют рисковать не более, чем 5 % вашего депозита при любой сделке (2-3 %). Профессиональные управляющие средствами используют долю риска 0.25-2 % капитала. Однако они ответственны перед инвесторами, поэтому не могут позволить себе большие риски и просадки. Частным трейдерам легче пойти на больший риск.

Например, если ваш депозит составляет 10.000 американских долларов, а риск 2 % капитала на следку, вам необходимо использовать защитный стоп не превышающий 200 долларов с лимит-ордером около 400 долларов прибыли (прибыль в 2 раза превышающая риск). В большинстве случаев 200 долларов означают 20-пипсовый стоп (10 долларов — 1 пипс). Для большинства частных трейдеров необходим хотя бы 30 или 50-пипсовый стоп, что составляет 3 или 5 % от депозита в 10.000. Цель этого принципа: избежать эмоциональных торгов. Если вы будете регулировать размер каждой сделки, у вас появится уверенность в том, что вам будет, чем торговать завтра.

Паттерны + управление капиталом.

Применение рассмотренной нами тактики позволяет вам устанавливать хорошо просчитанные стопы и ордера на фиксацию прибыли при появлении некоторых свечных паттернов.

Таким образом, используя стратегию управлением капиталом, вы сможете заставить вероятность быть на вашей стороне и избежите больших эмоциональных стрессов. Эмоции могут разрушить лучший торговый план. Только используя подходящие правила закрытия позиций и консервативные принципы управления капиталом, вы сможете добиться успеха.

Открываем счет и получаем денежный бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион: бесплатные индикаторы и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: